四半期報告書-第43期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,906 | 3,609 |
| 減価償却費 | 198 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 44 | 23 |
| 固定資産売却益 | -10 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,082 | -116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,730 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | 171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28 | -37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 251 | -41 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 619 | -1,057 |
| その他 | -122 | 18 |
| 小計 | 12,373 | 2,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -45 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -1,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,486 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | |
| その他 | 1 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,290 | 2,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,812 | -2,719 |
| 配当金の支払額 | -718 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,197 | 389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,543 | 35,933 |