四半期報告書-第44期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,609 | 4,823 |
| 減価償却費 | 183 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 42 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -116 | -1,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 1,121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37 | -93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41 | -49 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,057 | 575 |
| その他 | 18 | 254 |
| 小計 | 2,968 | 5,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,684 | -1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 3,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -53 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,690 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,719 | -2,770 |
| 配当金の支払額 | -785 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | 2,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,204 | 35,060 |