有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,323 | 7,334 |
| 減価償却費 | 283 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 59 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200 | -996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,759 | 4,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | 232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 122 | -505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -691 | 2 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 111 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307 | -192 |
| その他 | 135 | 510 |
| 小計 | 5,222 | 11,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -63 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -4,182 | -3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980 | 8,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -71 | 191 |
| その他 | -1 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | 16,365 | 11,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,226 | -16,152 |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,564 | -6,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,042 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,796 | 22,996 |