有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,226 | 10,087 |
減価償却費 | 200 | 226 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | 42 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
支払利息 | 47 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 425 | -624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,466 | -9,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -325 | 926 |
前渡金の増減額(△は増加) | -12 | -54 |
前受金の増減額(△は減少) | 179 | 460 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 10 | 14 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -616 | 195 |
その他 | -101 | 325 |
小計 | 780 | 1,946 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
利息の支払額 | -46 | -45 |
法人税等の支払額 | -3,043 | -2,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,304 | -599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -32 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
定期預金の増減額(△は増加) | 233 | -36 |
投資有価証券の償還による収入 | 80 | - |
その他 | -18 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 257 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | 332 |
長期借入れによる収入 | 8,660 | 9,230 |
長期借入金の返済による支出 | -6,170 | -8,870 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -422 | - |
配当金の支払額 | -726 | -915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 834 | -229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,212 | -926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,680 | 12,754 |