有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,226 | 10,087 |
| 減価償却費 | 200 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,466 | -9,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | 926 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12 | -54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179 | 460 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -616 | 195 |
| その他 | -101 | 325 |
| 小計 | 780 | 1,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -46 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -3,043 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,304 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 233 | -36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80 | － |
| その他 | -18 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 332 |
| 長期借入れによる収入 | 8,660 | 9,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,170 | -8,870 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | － |
| 配当金の支払額 | -726 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,212 | -926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,680 | 12,754 |