有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,103 | 7,226 |
| 減価償却費 | 189 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 52 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | 425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,135 | -6,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 137 | -12 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76 | 179 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -41 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 449 | -616 |
| その他 | 135 | -101 |
| 小計 | 4,575 | 780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -51 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,738 | -3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788 | -2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138 | 233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 80 |
| その他 | 6 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 8,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -6,170 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -422 |
| 配当金の支払額 | -574 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,893 | 13,680 |