利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は54億15百万円(前年同四半期は5億30百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益15億64百万円であり、主な支出は、たな卸資産の増加額46億12百万円、法人税等の支払額11億95百万円、仕入債務の減少額9億3百万円、売上債権の増加額4億48百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は4億1百万円(前年同四半期は8億26百万円の支出)となりました。主な収入は、定期預金の減少額4億11百万円であります。

2014/11/11 10:48