営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は54億15百万円(前年同四半期は5億30百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益15億64百万円であり、主な支出は、たな卸資産の増加額46億12百万円、法人税等の支払額11億95百万円、仕入債務の減少額9億3百万円、売上債権の増加額4億48百万円であります。

2014/11/11 10:48