利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は24億72百万円(前年同四半期は54億15百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益18億41百万円、前受金の増加額4億29百万円、仕入債務の増加額1億62百万円であり、主な支出は、たな卸資産の増加額38億10百万円、法人税等の支払額7億43百万円、売上債権の増加額3億35百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は5億53百万円(前年同四半期は4億1百万円の収入)となりました。主な支出は、定期預金の増加額5億33百万円であります。

2015/11/11 14:34