営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は26億5百万円(前年同四半期は24億72百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益43億8百万円、売上債権の減少額9億52百万円、未払消費税等の増加額3億83百万円、賞与引当金の増加額2億32百万円であり、主な支出は、たな卸資産の増加額16億54百万円、法人税等の支払額16億13百万円であります。

2016/11/09 16:11