営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は7億63百万円(前年同四半期は26億5百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益27億93百万円、売上債権の減少額1億94百万円、賞与引当金の増加額1億67百万円であり、主な支出は、たな卸資産の増加額17億37百万円、法人税等の支払額16億79百万円、未払消費税等の減少額2億79百万円、仕入債務の減少2億25百万円であります。

2017/11/09 14:00