利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は31億17百万円(前年同四半期は7億63百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益42億89百万円、たな卸資産の減少額5億10百万円、未払消費税等の増加額4億71百万円であり、主な支出は、法人税等の支払額12億40百万円、売上債権の増加額12億17百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は92百万円(前年同四半期は1億40百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出59百万円、定期預金の増加額39百万円であります。

2018/11/08 15:15