財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は92百万円(前年同四半期は1億40百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出59百万円、定期預金の増加額39百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は4億95百万円(前年同四半期は2億62百万円の支出)となりました。主な収入は、事業用地の購入資金対応のための長期借入れによる収入29億円、短期借入金の純増加額5億円であり、主な支出は、長期借入金の返済による支出35億円、配当金の支払額3億91百万円であります。

2018/11/08 15:15