区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	332	0.351	-
1年内返済予定の長期借入金	3,800	6,660	0.297	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/08 15:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は2億29百万円(前連結会計年度は8億34百万円の収入)となりました。主な収入は、事業用地の購入資金対応のための長期借入れによる収入92億30百万円、短期借入金の純増加額3億32百万円であり、主な支出は、プロジェクトの完了等に伴う長期借入金の返済による支出88億70百万円、配当金の支払額9億15百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	948	948	-
(5)短期借入金	-	-	-
(6)1年内返済予定の長期借入金	3,800	3,800	-

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	1,875	1,875	-
(5)短期借入金	332	332	-
(6)1年内返済予定の長期借入金	6,660	6,660	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2020/06/08 15:28