１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	480	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	6,912	3,279	0.346	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	13,423	9,363	0.380	2023年4月～2025年1月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/11/01 13:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	6,199百万円	3,279百万円
長期借入金	13,423	9,363

2022/11/01 13:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は108億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億99百万円減少いたしました。主な増加は、未払消費税等9億24百万円、未払法人税等8億58百万円であり、減少は1年内返済予定の長期借入金36億32百万円であります。
(固定負債)

2022/11/01 13:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

おり、レベル2の時価に分類しております。
1年内返済予定の長期借入金、及び長期借入金
長期借入金は変動金利であり、短期間で当社の信用リスクと市場金利を反映することから、時価は帳簿

2022/11/01 13:43