利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により支出した資金は40億54百万円(前年同期は38億77百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前中間純利益41億6百万円、売上債権及び契約資産の減少額20億96百万円であり、主な支出は、棚卸資産の増加額76億18百万円、法人税等の支払額17億47百万円、仕入債務の減少額8億5百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は49億57百万円(前年同期は66百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金が50億円減少したことによるものです。

2024/11/06 13:58