利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により支出した資金は11億69百万円(前年同期は40億54百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前中間純利益53億93百万円であり、主な支出は、棚卸資産の増加額41億21百万円、売上債権及び契約資産の増加額16億51百万円、法人税等の支払額15億21百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は32億19百万円(前年同期は49億57百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の増加額30億円によるものです。

2025/11/06 14:05