区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,112,916	517,322	2.4	-
1年内返済予定の長期借入金	319,342	1,192,484	4.5	-
1年内返済予定のリース債務	10,894	14,759	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,979,520	3,238,748	2.9	平成27年5月31日～平成43年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	30,368	38,653	-	平成28年1月22日～平成31年1月21日

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	181,448千円	998,471千円
長期借入金	2,624,615千円	2,844,966千円
計	3,106,064千円	4,143,437千円

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#4 業績等の概要

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、増加した資金は259,470千円であり、前連結会計年度に比べ353,547千円の増加となりました。これは長期借入による収入1,276,000千円があった一方で、短期借入金の純増減額595,594千円、長期借入金の返済による支出371,704千円の減少があったこと等によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、増加した資金は259,470千円であり、前連結会計年度に比べ353,547千円の増加となりました。これは長期借入による収入1,276,000千円があった一方で、短期借入金の純増減額595,594千円、長期借入金の返済による支出371,704千円の減少があったこと等によるものであります。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	804,565	805,397	832
(1)支払手形及び買掛金(2)短期借入金(3)長期借入金	22,3931,112,9163,298,863	22,3931,112,9163,318,502	--19,638
負債計	4,434,173	4,453,811	19,638

(*)営業債権に対する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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