区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,859,792	3,666,071	6.1	-
1年内返済予定の長期借入金	972,957	521,113	2.0	-
1年内返済予定のリース債務	34,323	2,490	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,775,369	9,959,789	3.2	平成30年7月31日～平成36年1月15日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	294,411	7,901	-	平成31年11月1日

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,582,471千円	1,244,553千円
長期借入金	10,446,060千円	9,616,399千円
計	12,228,532千円	11,060,952千円

2020/04/22 16:18

#4 業績等の概要

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、増加した資金は3,778,976千円であり、前連結会計年度に比べ738,649千円の増加となりました。これは主に長期借入金の返済による支出4,823,177千円があった一方、短期借入金の純増額1,606,276千円、長期借入による収入5,500,000千円、匿名組合出資者からの払込みによる収入1,740,398千円があったこと等によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、増加した資金は3,778,976千円であり、前連結会計年度に比べ738,649千円の増加となりました。これは主に長期借入金の返済による支出4,823,177千円があった一方、短期借入金の純増額1,606,276千円、長期借入による収入5,500,000千円、匿名組合出資者からの払込みによる収入1,740,398千円があったこと等によるものであります。

2020/04/22 16:18

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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