グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 12:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 666 | 1,562 |
| 減価償却費 | 663 | 641 |
| 長期前払費用償却額 | 43 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 営業損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -86 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1 | -405 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 383 | 1,225 |
| 資金調達費用 | 75 | 86 |
| 支払利息 | 502 | 358 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 199 | 92 |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,407 |
| 債務免除益 | | － |
| 解約違約金収入 | － | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | 81 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,428 | 559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | -14 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,734 | 3,486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -197 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15 | -30 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -57 | -1 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -61 | 187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281 | -312 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | 30 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -86 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 74 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -28 | -343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83 | 137 |
| その他 | -300 | -58 |
| 小計 | 5,397 | 5,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 108 |
| 利息の支払額 | -576 | -355 |
| 和解金の受取額 | 1 | 0 |
| 解約違約金の受取額 | － | 234 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,843 | 5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 31 | 197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -8 |
| 出資金の払込による支出 | -8 | -356 |
| 出資金の回収による収入 | 22 | 57 |
| 子会社の清算による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 1,194 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -87 | -595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 591 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,283 | 788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の預入による支出 | -41 | － |
| 制限付預金の払戻による収入 | 0 | 29 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,066 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 4,247 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,982 | -5,133 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 5,174 | -2,270 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -435 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,866 | -8,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,415 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148 | 3,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 134 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -157 | -876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
