１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,480	250	2.1	-
1年内返済予定の長期借入金	3,063	329	0.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,226	7	2.3	2022年4月26日～2022年12月26日

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/27 16:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,230百万円	200百万円
1年内返済予定の長期借入金	16百万円	319百万円
長期借入金	1,209百万円	-百万円

2022/06/27 16:02

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
デット・エクイティ・スワップ方式による第三者割当増資により、1年内返済予定の長期借入金が3,000百万円、未払利息(その他流動負債)が102百万円減少した一方で、資本金が1,850百万円、資本剰余金が1,850百万円増加しております。

2022/06/27 16:02