区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,480	250	2.1	-
1年内返済予定の長期借入金	3,063	329	0.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,226	7	2.3	2022年4月26日～2022年12月26日
合計	5,770	587	-	-

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,230百万円	200百万円
1年内返済予定の長期借入金	16百万円	319百万円
長期借入金	1,209百万円	-百万円
長期預り敷金保証金	27百万円	19百万円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c. 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、減少した資金は2,225百万円(前年同期比70.0%の減少)となりました。これは主に株式の発行による収入580百万円があった一方、短期借入金の返済による支出1,230百万円、長期借入金の返済による支出953百万円、匿名組合出資預り金の減少611百万円による減少があったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 重要な非資金取引の内容（連結）

当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
デット・エクイティ・スワップ方式による第三者割当増資により、1年内返済予定の長期借入金が3,000百万円、未払利息(その他流動負債)が102百万円減少した一方で、資本金が1,850百万円、資本剰余金が1,850百万円増加しております。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,314	4,172	△141
(1) 短期借入金(2) 匿名組合出資預り金(3) 長期借入金	1,4806114,290	1,4806114,264	--△24
負債計	6,381	6,355	△24

(*)営業債権に対する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

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