四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △243 | 140 |
| 減価償却費 | 77 | 58 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △2 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 7 | - |
| 資金調達費用 | 33 | 24 |
| 支払利息 | 87 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 329 | △38 |
| 減損損失 | - | 3 |
| 出資金評価損 | 48 | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △61 | - |
| 受取保険金 | - | △10 |
| 株式報酬費用 | 2 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 450 | 12 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △99 | △380 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,069 | △0 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 214 | △4 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △80 | △26 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18 | - |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 31 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △243 | 51 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △25 | 180 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1 | 122 |
| その他 | △92 | 32 |
| 小計 | 1,406 | 216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 1 |
| 利息の支払額 | △41 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 94 | 24 |
| 保険金の受取額 | - | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △1 |
| 出資金の払込による支出 | △2 | - |
| 出資金の回収による収入 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | △20 | △358 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 107 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 6 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | △200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △416 | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額(△は減少) | △611 | - |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | △11 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,238 | △213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659 | 43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945 | 2,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,604 | ※1 2,146 |
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