半期報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △112 | 2 |
| 減価償却費 | 31 | 34 |
| のれん償却額 | - | 8 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 53 | 18 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | - | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6 | 1 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 |
| 出資金評価損戻入益 | △1 | △0 |
| 受取保険金 | △9 | - |
| 子会社株式取得関連費用 | 21 | - |
| 株式報酬費用 | 19 | - |
| 解体費用 | - | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6 | △6 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △77 | △351 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 21 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1 | △1 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △4 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48 | △14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12 | △14 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1 | 30 |
| その他 | △40 | △39 |
| 小計 | △38 | △308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16 | 3 |
| 保険金の受取額 | 9 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44 | △304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
| 出資金の払込による支出 | - | △0 |
| 貸付けによる支出 | - | △170 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △33 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △45 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45 | 49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24 | △590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,964 | 2,769 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,939 | ※1 2,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
