大和システム（8939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,168,437 | -11,794,937 |
| 減価償却費 | 447,361 | 733,331 |
| 減損損失 | 346,248 | 120,843 |
| たな卸資産評価損 | － | 7,078,489 |
| 事業撤退損失 | － | 1,636,565 |
| 出資金運用損益（△は益） | -4,148,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 511 | 18,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -160,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 602,250 | 482,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79,451 | 9,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,511 | -45,477 |
| 支払利息 | 496,783 | 1,011,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,203 | 158,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,920,492 | -26,647,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,760,693 | 4,766,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 1,090,866 |
| 未成工事受入金及び前受金の増加又は減少（△）額 | 161,706 | 582,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 394,328 | 779,585 |
| その他 | -202,245 | 752,263 |
| 小計 | -20,827,636 | -19,426,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,474 | 45,556 |
| 利息の支払額 | -513,122 | -1,017,304 |
| 法人税等の支払額 | -2,308,530 | -2,081,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,606,815 | -22,479,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,463,773 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 6,438,047 | 110,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,530 | -1,122,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,174 | -28,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,629 | 97,829 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 131,755 | 446,345 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -248,895 | -91,776 |
| その他 | 29,601 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,240,660 | -588,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000,000 | 11,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -3,132,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,030,000 | 14,887,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -372,720 | － |
| 匿名組合出資金の受入による収入 | 3,100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -309,966 | -350,297 |
| その他 | － | 2,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,247,313 | 22,707,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,881,158 | -360,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,690,914 | 10,734,251 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162,178 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,734,251 | 10,373,416 |
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