大和システム（8939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,794,937 | -28,102,249 |
| 減価償却費 | 733,331 | 1,000,122 |
| 減損損失 | 120,843 | 569,486 |
| たな卸資産評価損 | 7,078,489 | － |
| 事業撤退損失 | 1,636,565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,837 | -6,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,000 | -34,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | － | 150,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 482,838 | -77,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,581 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,477 | -50,612 |
| 支払利息 | 1,011,129 | 1,731,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,212 | 792,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,647,794 | 33,267,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,766,798 | -4,472,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,090,866 | -1,174,097 |
| 未成工事受入金及び前受金の増加又は減少（△）額 | 582,613 | -2,865,968 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 779,585 | -87,140 |
| その他 | 752,263 | 1,333,188 |
| 小計 | -19,426,251 | 1,972,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,556 | 50,693 |
| 利息の支払額 | -1,017,304 | -1,666,527 |
| 法人税等の支払額 | -2,081,740 | -30,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,479,739 | 326,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,300 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 110,269 | 1,140,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122,908 | -565,384 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,071 | -45,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,829 | 225,054 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 446,345 | 44,675 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -91,776 | -162,090 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,300 |
| その他 | － | 12,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,310 | 651,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,887,330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,132,500 | -2,327,697 |
| 社債の発行による収入 | － | 640,000 |
| 配当金の支払額 | -350,297 | － |
| その他 | 2,682 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,707,214 | -2,693,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,835 | -1,715,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,734,251 | 10,373,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,373,416 | 8,657,524 |
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