大和システム（8939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -28,102,249 | -14,363,874 |
| 減価償却費 | 1,000,122 | 510,780 |
| 減損損失 | 569,486 | 3,099,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,896 | 6,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -19,064 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 150,000 | -107,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,112 | 112,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -455,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,612 | -47,392 |
| 支払利息 | 1,731,327 | 4,028,424 |
| その他の関係会社有価証券売却損益 （△は益） | － | -815,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792,035 | -779,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,267,114 | 17,313,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,472,357 | -4,125,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,174,097 | 691,449 |
| 未成工事受入金及び前受金の増加又は減少（△）額 | -2,865,968 | -343,562 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87,140 | -904,521 |
| その他 | 1,333,188 | -1,633,747 |
| 小計 | 1,972,841 | 2,167,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,693 | 47,392 |
| 利息の支払額 | -1,666,527 | -871,705 |
| 法人税等の支払額 | -30,516 | -33,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,492 | 1,309,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 293,573 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,140,953 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,384 | -74,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 226,782 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,122 | -43,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225,054 | 171,950 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 44,675 | 63,764 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -162,090 | -228,489 |
| 貸付けによる支出 | － | -622,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | － |
| その他 | 12,158 | -12,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 651,244 | -226,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,327,697 | -7,416,642 |
| 社債の発行による収入 | 640,000 | 1,700,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -640,000 |
| その他 | -5,929 | -3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693,627 | -5,459,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,715,891 | -4,376,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,373,416 | 8,657,524 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,649,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,657,524 | 2,631,620 |
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