1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の主な増加要因は、その他流動資産が1億7百万円、繰延税金資産が41百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が3億48百万円、たな卸資産が24百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債の主な減少要因は、短期借入金5億7百万円、1年内返済予定の長期借入金が2億円それぞれ増加したものの、長期借入金が5億96百万円、その他流動負債が1億8百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
また、純資産の主な増加要因は、利益剰余金の配当により88百万円の減少があった一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を2億77百万円計上したこと等によるものであります。

2015/10/08 13:35