流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における財政状態は、資産が294億8百万円(前連結会計年度末比22億43百万円増)、負債が206億88百万円(同16億89百万円増)、純資産は87億20百万円(同5億53百万円増)となりました。
資産の主な増加要因は、前渡金が2億46百万円、その他の流動資産が1億6百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が16億54百万円、たな卸資産が5億65百万円、有形固定資産が2億30百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債の主な増加要因は、1年内返済予定の長期借入金が4億67百万円減少した一方で、短期借入金15億円、長期借入金が5億29百万円、未払法人税等2億75百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2016/01/14 13:46