財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入2億47百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億55百万円、固定資産の取得による支出3億14百万円、投資有価証券の取得による支出3億20百万円等により、5億39百万円の支出超過(前年同期は12億12百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額15億円及び長期借入れによる収入28億9百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出27億47百万円、配当金の支払いによる支出87百万円等により、14億23百万円の収入超過(前年同期は15億3百万円の収入超過)となりました。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億53百万円増加し40億74百万円となりました。

2016/01/14 13:46