固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、物件取得による、たな卸資産の増加5億65百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益9億32百万円の計上に加え、前渡金が2億46百万円、その他資産の増減額が1億57百万円それぞれ減少したことを主な要因として、6億69百万円の収入超過(前年同期は12億73百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入2億47百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億55百万円、固定資産の取得による支出3億14百万円、投資有価証券の取得による支出3億20百万円等により、5億39百万円の支出超過(前年同期は12億12百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額15億円及び長期借入れによる収入28億9百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出27億47百万円、配当金の支払いによる支出87百万円等により、14億23百万円の収入超過(前年同期は15億3百万円の収入超過)となりました。

2016/01/14 13:46