流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における財政状態は、資産が306億51百万円(前連結会計年度末比34億86百万円増)、負債が221億5百万円(同31億6百万円増)、純資産は85億46百万円(同3億79百万円増)となりました。
資産の主な増加要因は、前渡金が2億58百万円、その他の流動資産が1億10百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が11億25百万円、たな卸資産が22億58百万円、有形固定資産が2億56百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債の主な増加要因は、1年内返済予定の長期借入金が12億80百万円、その他流動負債が1億98百万円減少した一方で、短期借入金30億26百万円、長期借入金が13億87百万円、未払法人税等1億37百万円、前受金が1億22百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。また、純資産の主な増加要因は、利益剰余金の配当により2億29百万円の減少があった一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を6億29百万円計上したこと等によるものであります。

2016/04/14 13:38