(9)資金調達の財務制限条項に係るリスクについて
当社グループは、安定的な資金調達を図るため、複数の金融機関との間でコミットメントライン等の契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等により、当社グループの財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(10)訴訟等について

2017/08/25 14:03

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,188,631	13,866,226	1.61	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,296,851	1,174,701	1.23	-
1年以内に返済予定のリース債務	630	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/08/25 14:03

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年5月31日)	当連結会計年度(平成29年5月31日)
短期借入金	7,014,411千円	10,340,026千円
1年内返済予定の長期借入金	892,603	612,933
長期借入金	8,311,784	7,226,068

2017/08/25 14:03

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<固定資産>固定資産につきましては、70億12百万円となり、前連結会計年度末の72億39百万円から2億27百万円の減少となりました。これは、主として投資その他の資産が64百万円増加した一方で、有形固定資産が3億5百万円減少したこと等によるものであります。
<流動負債>流動負債につきましては、170億50百万円となり、前連結会計年度末の133億12百万円から37億37百万円の増加となりました。これは、主として1年内返済予定の長期借入金が1億22百万円減少した一方で、短期借入金が36億77百万円増加したこと等によるものであります。
<固定負債>固定負債につきましては、91億40百万円となり、前連結会計年度末の98億35百万円から6億95百万円の減少となりました。これは、主として社債が1億10百万円増加した一方で、長期借入金が8億83百万円減少したこと等によるものであります。

2017/08/25 14:03