営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、13億65百万円の支出超過(前連結会計年度は29百万円の支出超過)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益13億41百万円を計上し、減価償却費1億97百万円、その他負債の増加額1億44百万円、仕入債務の増加額53百万円、前渡金の減少額36百万円があった一方で、たな卸資産の増加額27億5百万円、法人税等の支払額4億77百万円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/08/25 14:03