利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、税金等調整前四半期純利益4億12百万円を計上し、仕入債務の減少1億88百万円があった一方で、たな卸資産の減少63億89百万円、減価償却費1億23百万円、その他負債の増加2億96百万円等があったことを主な要因として、67億35百万円の収入超過(前年同期は22億99百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出5億76百万円、定期預金の預入による支出1億31百万円等があったことを主な要因として、6億92百万円の支出超過(前年同期は10億49百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入33億40百万円があった一方で、短期借入金の純減少額43億39百万円、長期借入金の返済による支出39億76百万円、社債の償還による支出1億40百万円、配当金の支払いによる支出93百万円等により、52億16百万円の支出超過(前年同期は16億55百万円の収入超過)となりました。

2021/01/14 16:00