財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入4億38百万円があった一方で、固定資産の取得による支出19億47百万円等があったことを主な要因として、15億82百万円の支出超過(前年同期は6億92百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出30億15百万円、社債の償還による支出1億40百万円、配当金の支払いによる支出2億4百万円があった一方で、長期借入による収入45億56百万円、短期借入金の純増加額17億42百万円等により、29億32百万円の収入超過(前年同期は52億16百万円の支出超過)となりました。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億69百万円減少し38億12百万円となりました。

2022/01/14 14:09