利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、減価償却費1億50百万円、仕入債務の増加3億22百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失15百万円を計上し、棚卸資産の増加23億44百万円、その他資産の増加1億55百万円、法人税等の支払2億85百万円等があったことを主な要因として、23億78百万円の支出超過(前年同期は35億19百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出17億31百万円等があったことを主な要因として、17億94百万円の支出超過(前年同期は15億82百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出20億3百万円、社債の償還による支出1億10百万円、配当金の支払いによる支出1億12百万円があった一方で、長期借入による収入36億19百万円、短期借入金の純増加額26億30百万円等により、40億15百万円の収入超過(前年同期は29億32百万円の収入超過)となりました。

2023/01/13 15:11