財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出17億31百万円等があったことを主な要因として、17億94百万円の支出超過(前年同期は15億82百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出20億3百万円、社債の償還による支出1億10百万円、配当金の支払いによる支出1億12百万円があった一方で、長期借入による収入36億19百万円、短期借入金の純増加額26億30百万円等により、40億15百万円の収入超過(前年同期は29億32百万円の収入超過)となりました。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億57百万円減少し40億45百万円となりました。

2023/01/13 15:11