財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出13億3百万円等があったことを主な要因として、13億53百万円の支出超過(前年同期は9億77百万円の支出超過)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出20億97百万円、社債の償還による支出50百万円、配当金の支払いによる支出80百万円があった一方で、長期借入による収入61億77百万円等により、39億73百万円の収入超過(前年同期は62億96百万円の支出超過)となりました。

2025/01/14 15:32