営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億72百万円増加し57億62百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益15億26百万円を計上し、減価償却費1億38百万円、仕入債務の増加1億72百万円があった一方で、棚卸資産の増加26億78百万円、前渡金の増加1億14百万円、その他資産の増加1億89百万円、その他負債の減少4億23百万円等があったことを主な要因として、15億48百万円の支出超過(前年同期は81億10百万円の収入超過)となりました。

2025/01/14 15:32