営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金

相手先	金額(千円)
サンエスコーポレート株式会社	6,534
株式会社ザイマックスアルファ	5,710
東京電力株式会社	3,838
三井不動産ビルマネジメント株式会社	1,641
幕張テクノガーデン管理組合	1,600
その他	16,677
合計	36,003

2015/12/18 13:38

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式への出資であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に事業上の投資及び運転資金等として資金調達したものであります。一部の変動金利の借入金につきましては、金利の変動リスクに晒されております。また、借入金は、主に金融機関から調達しており、当社に対する取引姿勢の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。

2015/12/18 13:38