有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	451
預金
普通預金	7,839,134
通知預金	1,014,112
定期預金	435,000
小計	9,288,246
合計	9,288,697

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客	7,483
誠和産業株式会社	2,635
有限会社兼大商事	581
その他	29,218
合計	39,918

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
38,440	392,160	390,682	39,918	90.8	36.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
東京都心5区	オフィスビル開発用地、分譲用土地等	2	357.32	-	441,024
その他東京都	賃貸住宅	3	1,865.76	2,370.21	996,414
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		6	3,282.08	2,370.21	1,442,499

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。また、土地面積には一部賃借土地を含みます。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
④ 営業未払金

相手先	金額(千円)
サンエスコーポレート株式会社	6,534
株式会社ザイマックスアルファ	5,710
東京電力株式会社	3,838
三井不動産ビルマネジメント株式会社	1,641
幕張テクノガーデン管理組合	1,600
その他	16,677
合計	36,003