有価証券報告書-第33期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	248
預金
普通預金	10,461,272
定期預金	330,000
小計	10,791,272
合計	10,791,521

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サイバーステーション株式会社	2,340
誠和産業株式会社	1,220
その他	26,216
合計	29,777

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
24,992	347,901	343,116	29,777	92.0	28.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
その他東京	賃貸住宅	1	188.64	199.76	169,556
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		2	1,247.64	199.76	174,617

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
④ 仕掛販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
その他東京都	賃貸住宅	1	150.14	-	168,594
合計		1	150.14	-	168,594

(注)1.地域の分類は、「③ 販売用不動産」と同じであります。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
大成建設ハウジング株式会社	46,613
株式会社ザイマックスアルファ	5,688
東京電力株式会社	4,042
株式会社ハリマビステム	3,027
白井建設株式会社	2,678
その他	15,390
合計	77,440