有価証券報告書-第34期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	275
預金
普通預金	9,994,411
定期預金	430,000
小計	10,424,411
合計	10,424,687

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社	2,312
誠和産業株式会社	1,220
株式会社東京せんでん	1,100
その他	22,717
合計	27,350

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
29,777	246,378	248,805	27,350	90.1%	42.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		1	1,059.00	-	5,060

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
④ 営業未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ザイマックスアルファ	6,029
東京電力株式会社	4,482
株式会社ハリマビステム	3,251
株式会社ヘッグ	1,900
幕張テクノガーデン管理組合	1,817
その他	10,581
合計	28,063