有価証券報告書-第35期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	231
預金
普通預金	10,563,017
定期預金	135,000
小計	10,698,017
合計	10,698,248

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	25,898
株式会社飯田	3,946
誠和産業株式会社	1,220
その他	21,972
合計	53,037

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
27,350	271,118	245,430	53,037	82.2	54.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		1	1,059.00	-	5,060

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
④ 営業未払金

相手先	金額(千円)
サンエークリエイト株式会社	10,145
株式会社ザイマックスアルファ	7,873
東京電力株式会社	4,051
株式会社ハリマビステム	3,004
幕張テクノガーデン管理組合	1,815
その他	12,554
合計	39,445