有価証券報告書-第32期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	205
預金
普通預金	8,742,214
通知預金	50,000
定期預金	435,000
小計	9,227,214
合計	9,227,420

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客	879
株式会社ウィルプラス	2,000
誠和産業株式会社	1,220
その他	20,893
合計	24,992

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
39,918	373,398	388,323	24,992	94.0	31.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
東京都心5区	オフィスビル開発用地、分譲用土地等	1	115.54	-	236,589
その他東京都	賃貸住宅	2	1,487.60	1,828.32	970,227
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		4	2,662.14	1,828.32	1,211,877

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。また、土地面積には一部賃借土地を含みます。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
④ 仕掛販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
東京都心5区	賃貸住宅	1	241.78	-	208,971
その他東京都	賃貸住宅	1	188.74	-	103,491
合計		2	430.52	-	312,462

(注)1.地域の分類は、「③ 販売用不動産」と同じであります。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。また、土地面積には一部賃借土地を含みます。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ザイマックスアルファ	5,002
東京電力株式会社	3,779
幕張テクノガーデン管理組合	1,656
株式会社長谷工ライブネット	1,450
三井不動産ビルマネジメント株式会社	1,385
その他	10,622
合計	23,897