有価証券報告書-第37期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	580
預金
普通預金	9,342,617
定期預金	217,000
小計	9,559,617
合計	9,560,197

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JMS	826
メーカーズシャツ鎌倉株式会社	207
個人	91
合計	1,125

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	11,990	10,864	1,125	90.6	17.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
誠和産業株式会社	1,243
株式会社飯田	1,146
その他	19,482
合計	21,842

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,486	197,388	211,032	21,842	90.6	53.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

相手先	金額(千円)
商品	1,090
製品	240
合計	1,330

⑤ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		1	1,059.00	-	5,060

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
⑥ 原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
原材料	1,054
貯蔵品	4,968
合計	6,023

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
マルキシ株式会社	493
ゼニアジャパン株式会社	270
株式会社サダ・マーチャンダイジング	159
ドーメル・ジャポン株式会社	137
株式会社東和プラム	119
その他	139
合計	1,319

⑧ 営業未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ザイマックスアルファ	8,539
株式会社ヘッグ	5,204
サブリース株式会社	3,653
東京電力株式会社	3,345
株式会社ハリマビステム	2,629
その他	16,268
合計	39,640