有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	356
預金
普通預金	10,369,058
定期預金	135,000
小計	10,504,058
合計	10,504,414

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	4,813
一般社団法人飯田	2,042
誠和産業株式会社	1,243
その他	27,387
合計	35,486

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
53,037	177,175	194,727	35,486	84.6	91.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		1	1,059.00	-	5,060

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
④ 営業未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ザイマックスアルファ	8,222
東京電力株式会社	4,014
株式会社ハリマビステム	2,888
株式会社ビー・アライブ	2,815
幕張テクノガーデン管理組合	1,770
その他	15,174
合計	34,886