有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	73
預金
普通預金	12,305,004
通知預金	110,000
定期預金	155,000
小計	12,570,004
合計	12,570,078

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客	12,889
誠和産業株式会社	1,220
有限会社兼大商事	1,040
その他	23,291
合計	38,440

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
43,365	430,108	435,034	38,440	91.9	34.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域	種類	物件数	土地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	帳簿価額 (千円)
東京都心5区	オフィスビル開発用地、分譲用土地等	2	357.32	-	441,024
その他東京都	賃貸住宅	2	1,487.60	1,828.32	694,472
その他	分譲用土地	1	1,059.00	-	5,060
合計		5	2,903.92	1,828.32	1,140,556

(注)1.地域は、東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区を「東京都心5区」、東京都心5区以外の東京都を「その他東京都」、また前記以外を「その他」に分類しております。
2.土地面積及び延床面積は、登記簿上表示面積を記載しております。また、土地面積には一部賃借土地を含みます。
3.「種類」欄は、面積ベースにて50%以上の主要用途を記載しております。
④ 営業未払金

相手先	金額(千円)
東京電力株式会社	3,801
サンエークリエイト株式会社	3,316
株式会社ザイマックスビルマネジメント	3,024
株式会社ヘッグ	1,944
幕張テクノガーデン管理組合	1,385
その他	14,287
合計	27,758

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	2,126,456
住民税	400,059
事業税	624,846
合計	3,151,362