営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ザイマックスアルファ	8,222
東京電力株式会社	4,014
株式会社ハリマビステム	2,888
株式会社ビー・アライブ	2,815
幕張テクノガーデン管理組合	1,770
その他	15,174
合計	34,886

2020/12/18 12:40

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式への出資であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に事業上の投資及び運転資金等として資金調達したものであります。一部の変動金利の借入金につきましては、金利の変動リスクに晒されております。また、借入金は、主に金融機関から調達しており、当社に対する取引姿勢の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。

2020/12/18 12:40