有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,980 | 321,022 |
| 減価償却費 | 850,882 | 894,853 |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,593 | -1,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,487 | -4,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,603 | -51,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,666 | -10,628 |
| 支払利息 | 441,626 | 447,033 |
| 固定資産除却損 | 1,867 | 5,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,687 | 17,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,203 | 297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,381 | -4,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,837 | -42,164 |
| その他 | 339,733 | -59,317 |
| 小計 | 2,199,103 | 1,515,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,666 | 10,628 |
| 利息の支払額 | -451,775 | -447,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74,691 | -142,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,303 | 935,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206,074 | -771,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,463 | -772,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,919,000 | 2,919,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,844 | -1,657,342 |
| 社債の償還による支出 | -230,618 | -230,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -495,144 | -1,443,840 |
| 配当金の支払額 | -150,671 | -144,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,278 | -357,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,561 | -193,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,663,248 | 10,469,414 |